第一章           系统管理

一、系统管理：

（一）注册与设操作员

（二）建立新帐套

（三）财务分工

（四）会计数据备份与恢复

（五）修改帐套

（一）    注册与设操作员：

双击“系统管理”──“系统” ──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

（二）建立新帐套：

系统──注册──用户名为[admin] ──确定──帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

（三）财务分工

（1） 设置帐套主管：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2） 其它操作员赋权：

单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

（四）会计数据备份与恢复

（1）备份

系统菜单下──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号──确认──选择备份目标──确认──硬盘备份完毕──确定

    （2）会计数据恢复

系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置──选定UFErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是” ──提示“账套引入成功” ──确定。

（五）修改帐套：

      系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

第二章 总账

（一）系统初始化

1、设置凭证类别

2、结算方式

3、部门档案、职员档案

4、指定科目

5、会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算）

6、录入期初余额

1、设置凭证类别

        双击“总帐”──选择帐套号、会计年度、操作日期、用户名、输入密码──确定──单击系统初始化──单击凭证类别──选择相应的凭证类别──确定──退出

2、 设置结算方式

        单击系统初始化──单击结算方式──输入结算方式编码、结算方式名称──保存──退出

3、 部门档案、职员档案

       单击系统初始化──单击部门档案──输入部门编码、部门名称──保存──退出

单击系统初始化──单击职员档案──输入职员编号、职员名称、参照选择职员所属部门──确定──增加──同理可输入下一个职工档案──输入完毕，退出

4、 指定科目

       单击系统初始化──单击会计科目──“编辑”──指定科目──现金总帐科目，将101现金科目从待选科目框选到已选科目框中──点击银行总帐科目，将102银行存款科目从待选科目框选到已选科目框中──确认──退出

5、 会计科目设置

（1）    增加会计科目

系统初始化──会计科目──增加──输入科目编码、科目中文名称，选择账页格式──确定

（2）    修改会计科目

系统初始化──会计科目──选定需修改的会计科目──修改──修改──修改相应的科目编码或科目名称或帐页格式──确定──返回──退出

（3）    删除会计科目

系统初始化──会计科目──选定需删除的会计科目──点击“删除”键──确定──退出

（4）    设置辅助核算

系统初始化──会计科目──选定需设置辅助核算的科目──修改──修改──在相应的辅助核算框中打√──确定──修改──点击蓝色放大镜──进入相应的辅助核算中输入各种分类档案──退出

6、   录入期初余额

       单击系统初始化──单击录入期初余额──输入期初余额数据──试算──退出

（二）     日常工作

1、填制凭证

2、出纳签字

3、审核凭证

4、记帐

5、备份

6、结帐

1、 填制凭证

双击“总帐”──选择帐套、操作日期、操作员和录入密码──单击确定──单击“填制凭证”──单击增加──双击选择凭证类别──选择该凭证的填制日期──输入附单据数──确定──录入凭证搞要(或在常用摘要处选入)──确定──参照选择会计科目(必须为末级科目)──回车──(当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息)───录入金额(红字以负数表示)───回车──照上述方法继续录入第二行分录──最后一行分录的金额可按“=”号则借贷金额取平───单击增加即可下一张凭证──全部凭证完成后可单击退出。

2、 出纳签字

        出纳注册进入系统──单击审核凭证───出纳签字───选择出纳签字月份───确认───确定───单击“出纳”菜单下的成批出纳签字───凭证自动签上出纳的姓名

3、 审核凭证(文件——重新注册)

        审核人注册进入系统───单击审核凭证──审核凭证───选择需审核凭证的月份──确认──确定──单击“审核”菜单下的成批审核凭证──凭证自动签上审核人的姓名

4、 记帐

单击记账──单击下一步───下一步──记账──确定

5、 备份

每月结账前要做好备份工作，点击任务栏中的系统管理──系统──注册──用户名选admin（如是年末备份则选账套主管），输入密码，确定──账套──输出──选择要备份的账套，确定──选择备份目标，如：D/用友备份/001备份（双击）──确认──确定。

6、 月末结帐

单击月本处理──月末结账──下一步──对账──下一步──下一步──结账

 （三）、反操作

1、 反结帐

2、 反记帐

3、 取消审核

4、 取消出纳签字

5、 修改凭证

1、     反结帐

账套主管注册──期末──结账──选择月份，使之变成天蓝色──同时按下ctrl+shift+f6──输入账套主管的密码──确认（此时该月份的是否结账栏中的V就取消了）──取消，便完成取消结账。

2、     反记帐

账套主管注册期末──对账──选择月份──同时按下ctrl+h,屏幕提示“恢复记账前状态功能已被激活”,如提示“恢复记账前状态功能已被隐藏”，你再按多一次以上两键──确定──退出；凭证（菜单）──恢复记账前状态──可选“月初状态”，确定──输入主管密码──确认，便完成取消记账。

3、     取消审核

审核人员注册──审核凭证──审核凭证──选择要取消审核的凭证，确定──确定──取消或在“审核”菜单下点击“成批取消审核”，便完成取消审核。

4、取消出纳签字

出纳人员注册，审核凭证──出纳签字──选择要取消出纳签字的凭证，确定──确定──取消或在菜单中的签字下拉点击“成批取消签字”，便完成取消审核签字。

5、修改凭证

a、填制凭证人员注册,如金额错，可在填制凭证──查询，选择要修改的凭证──确认，便可修改错误凭证──保存，便可完成凭证的修改；

b、填制凭证人员注册,如要作废凭证，（可在填制凭证──查询，选择要作废的凭证，确认，）──制单──作废/恢复，在该张凭证的左上角出现红色字样的“作废”，──制单──删除凭证──选择凭证期间，确定──全选，确定──是，便可完成凭证的删除。

第三章  报表系统

一、如何定义一张新报表。

按下图格式定义一张报表并从账务中取数。

货币资金表

单位名称：景明民政局                年    月    日

                                           制表人：

1、新建一张报表并定制尺寸。双击UFO表──单击菜单中的文件──单击新建──单击菜单中的格式──单击表尺寸，系统弹出表尺寸对话框──在行数和列数中分别输入7和4──单击确认〗按钮。系统将会自动生成一张行数为7行，列数为4列的空白报表。

2、定义报表的行高。选定需要调整的单元所在行──单击格式──单击菜单中的行高，系统弹出对话框，在此输入需要的行高：7──单击确定。

3、划表格线。选中报表需要划线的区域A3：D6，──单击菜单中的格式──单击区域划线，系统弹出区域划线对话框，选择“网线” ──单击确定。

4、定义组合单元。选择需合并的区域A1：D1，──单击菜单中的格式──单击组合单元──选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个整体。

5、输入表间项目。选中需要输入内容的单元或组合单元，在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如“货币资金表”等。

6、设置单元风格。选中标题所在组合单元，──单击菜单中的格式──单击单元风格──确认字体为14号，对齐方式为居中──单击确认。

7、设置关键字。选中需要输入关键字的单元,──单击菜单中的数据──单击关键字，──单击设置──单击选择年──单击确定，其他关键字月、日也类似设置。

8、调整关键字位置。──单击菜单中的数据──单击关键字──单击偏移，在需要调整位置的关键字后面输入偏移量，在年、月、日后面分别输入：-150，-125，-100──单击确定。

9、函数向导输入。选定被定义单元：D5，即银行存款期末数，──单击编辑框中的fx按钮──单击函数向导，在函数分类框中选择“用友账务函数”，在右边的函数列表中选中“期末余额” ──单击下一步──单击参照，系统弹出“账务函数”对话框，参照输入账套号、会计年度、科目、期间、方向等内容──单击确定──单击确认──单击确认。其他类似输入。

10、好的报表格式。单击菜单中的文件──单击保存，在保存在栏中选择桌面，在文件名中输入报表名，如：货币资金表──单击保存。

二、定义报表从总账取数

            双击选择要打开的报表（如：货币资金表）──单击“数据”菜单下的“账套初始”（数据状态下）───输入需生成报表的“账套号” 及“年度”──单击确认──单击菜单中的数据──单击关键字──单击录入───输入年、月、日──单击确认──单击是──单击保存。

三、生成每个月的报表（从第二个月起）

            每个月打开需生成的报表───单击菜单中的编辑──单击追加──单击表页──单击确认──单击追加的表页──单击菜单中的数据──单击账套初始（数据状态下），输入需生成报表的账套号及年度，单击确认──单击数据菜单下的关键字──单击录入───输入要生成报表的关键字即年、月、日，──单击确认──单击是──生成所需的报表───单击保存。

第四章 工资系统

基本操作流程：

建立工资套→基础设置→输入各工资项目数据→进行个人所得税计算→设置银行代发格式→查看工资表→月末处理

一、 建立工资账套

选择单个工资类别→选择是否扣个人所得税→扣零（不选）→人员的编码（选3）

二、 基础设置

1        增加部门：点击[基础设置]—[部门设置] →单击[增加]按钮 →输入部门编码、名称→单击[保存]

2        设置人员类别：点击[基础设置]—[人员类别设置] →单击[增加]，输入类别名称：如“科长”，增加完后再单击“返回”

3        设置银行名称：点击[基础设置]—[银行名称设置] →单击[增加] →输入银行名称、修改帐号长度,按回车键 →单击“返回”

4        增加人员：点击[基础设置]—[人员档案] →点击“增加”按钮 →输入人员编码、名称、部门、类别和选择银行、输入银行帐号 →单击[确认]

5        设置工资项目：点击[基础设置]—[工资项目设置] →点击[增加] →单击[名称参照]的下拉框，然后单击选择所要的项目，将其增加到[工资项目设置]中并定义其数字类型、小数及增减项等，[名称参照]中没有列出的项目可在点击“增加”后直接输入，设置后的工资项目可以通过中间的上下键进行位置的调整 →点击[确认]

6        设置工资项目公式：如要设：事假扣款=事假天数*2：点击[基础设置]—[工资项目设置] →点击右面的[公式设置] →在上面的[工资项目]中按[增加]按钮，选择要设置工式的项目，如“事假扣款”→在下面的[公式输入参照]中的[工资项目]选取所定义工资项目的所需内容，如“事假天数”，再选“*”运算符，再在“*”后输入“20”→再按[公式确认] →再单击[确认]

三、 输入工资数据

     点击[工资变动] →按[页编辑]按钮 →输入各工资项目的数据 →单击

[确认] →在退出之前，按“重新计算”和“汇总”按钮

四、   个人所得税计算

点击[个人所得税] →设定所得项目和对应工资项目，单击[确认] →

点[税率表]按钮，在弹出的对话框设置扣税基数 →点击[确认]按钮，选择[是]，系统会重新计算个人所得税

五、   设置银行代发格式

点击[银行代发]，第一次进入系统自动显示格式设计 →从银行模板下拉框中选中要代发工资的银行 →点击[确定]按钮，选择[是]系统会自动生成银行代发一览表

六、   查看工资表

点击[工资报表管理] →在[工资表]选择所需要的表，如：[工资发放签名表] →点击[重建表] →点击[工资发放签名表] →单击[确认] →双击[工资发放签名表] →选择部门 →单击[确认]，即可生成系统原始表

七、月末处理

点击[月末处理] →点击[确认] →选择清零项，如选择[是] →选择清零项目，如：奖

金，单击＞) →单击[确认] →单击[确认]

第五章 固定资产

1、建固定资产账

双击”固定资产”──选择账套──选择操作日期──选择操作员和录入密码──单击确定──第一次进入系统问“……是否进行初始化？”，单击是──选我同意──单击下一步──选择固定资产启用月份──单击下一步──不能选择本账套计提折旧──单击是──单击下一步──固定资产编码方式，选自动编码，选类别+序号，序号长度选5──单击下一步──选择与账务系统进行对账，选择固定资产对账科目是107固定资产科目，不能选在对账不平情况下允许固定资产月末结账──单击下一步──单击完成──单击是──单击确定。

2、系统初始化

(1)   修改设置

单击菜单栏设置──单击选项──单击与财务系统接口──选业务发生后立即制单──在固定资产缺省入账科目输入107──单击确定。

(2)   资产类别设置

单击基础设置──单击资产类别设置──单击增加──在相应栏中输入各类别固定资产的相关信息，如地类别名称中输入交通设备──单击保存，在输入下一级固定资产时，必须将鼠标点击其上级类别，再单击增加──录完后单击退出──单击否。

（3）部门设置,详见总账说明。

（4）增减方式设置

单击基础设置──单击增减方式设置──在相应的增减方式中的对应入账科目输入相应的会计科目，如：选择直接购入，单击修改，在对应入账科目栏选择301固定基金科目，单击保存。

（4）原始卡片录入

单击原始卡片录入──选择相应的资产类别，如：选交通设备，单击确定, ──在固定资产卡片中录入固定资产名称、类别名称、规格型号、部门名称、增加方式、使用状况、使用年限、开始使用日期、原值等栏──单击保存──单击确定，录完所有固定资产后，单击×──单击否。（见图一）

（图一）

2、对账

单击对账，如结果显示平衡，则可进行日常工作。

3、日常业务

（1）资产增加

①单击日常操作──单击资产增加──选择资产类别──单击确定，系统弹出一张固定资产卡片，输入新增固定资产的相关信息(参见原始卡片录入)单击保存，系统将自动生成一张凭证，输入相关内容后单击保存凭证显示“已生成”字样，系统提示数据保存成功。

②总账系统中换人审核固定资产系统传递过来的的凭证：进入总账系统，可以审核到由固定资产系统传递过来的凭证。（审核请见总账培训资料）

（2）    资产变动

资产的变动包括：原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整等，其操作步骤是：单击日常操作──选择资产变动类型──单击然后选择资产变动类型，系统生成固定资产变动单，输入变动信息。一张变动单完成以后。

（3）资产减少

单击日常操作──单击资产减少──输入资产编号和卡片编号──单击增加──在减少方式选择报废──单击确定，系统会自动生成凭证──选择凭证类别、附件张数──单击保存──单击退出──单击确定。系统回会提示资产减少成功。

注：1、如不立即制单，则可进行以下操作，单击批量制单──单击全选──单击制单设置──单击制单──选择凭证类别，录入摘要──单击保存（如有几张凭证则可以单击菜单栏制单──单击成批保存凭证──单击退出──单击退出）；到总账去审核。

3、账表查询

单击账表管理──单击分析表或统计表、账簿、折旧表等四个报表账夹，对固定资产和折旧的查询统计通过他们实现。下面对主要报表加以说明：

（1）        分析表：可反映固定资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。

（2）        统计表：从不同角度对固定资产进行统计分析。

（3）        账簿：固定资产明细账（单个、部门、类别）、固定资产登记簿以及固定资产总账

（4）折旧表：部门折旧计提汇总表；固定资产及累计折旧表（一、二）；折旧计算明细表。

4、月末处理

当总账记账完毕，固定资产系统才可以进行对账。若对账平衡，开始月末结账。

对账：单击对账──单击确定

结账：单击月末结账──单击开始结账──单击确定

如结账后发现结账前操作有误，应做如下操作：

单击菜单栏文件重新注册，注册时间为下一个月──单击工具──单击恢复月末结账前状态──单击是──单击确定。

行政事业单位用友软件上机实习资料

第一部分

一、              建帐参数：

1、操作员：会计主管：刘财      会计：张明       出纳：赵芳

2、账套号：008

3、账套名称：景明市民政局

4、会计日历：启用日期为2002年1月份。

5、单位名称：景明市民政局

6、财务核算形式：会计科目分为4级，编码形式为3222，本位币为人民币，无外币核算。

二、账套初始化数据：

1、凭证类别：记帐凭证

2、结算方式：现金支票，转帐支票。

3、部门档案：办公室、行政科、财务处、扶贫办公室、保卫科

第二部分

1、会计科目及余额表（以下是2002年1月初设置的会计科目及其月初余额表）

3. 辅助核算期初科目余额表：

     部门核算----10601  B5复印纸余额表                           部门核算------50108业务费科目余额

 第三部分

日常会计业务资料，1月份发生以下会计业务

1．1月1号支付维修办公楼费用70000元.

     借：经费支出——修缮费   70000

       贷：银行存款——工行存款      70000

2．1月4 日财务处购卖办公用品A4复印纸800元。

    借：经费支出——业务费——财务处      800

      贷：现金                  800

3．1月5日支付办公室邮电费100元。

   借：经费支出——公务费——办公室     100

      贷：现金                      100

4．1月5号购入8000元联想电脑一台

     借：经费支出——设备购置费——财务处      8000

       贷：银行存款——工商银行          8000

     借：固定资产——办公设备       8000    (如与固定资产模块连起来使用,则该笔分录可由固定资产模块

         贷：固定基金      8000                  自动传递过来）

5．1月8日拨给林县民政局活动经费120000元。

   借：拨出经费——林县民政局      120000

      贷：银行存款——工商银行       120000

6．1月9日财务处购置办公用品1000元。

   借：经费支出——公务费——财务处    1000

     贷：银行存款——工行存款        1000

7．1月12日林县经费退回20000元。

      借：银行存款——工行存款      20000

       贷：拨出专项资金——林县民政专项——计算机工程    20000

8．1月13日行政科报销差旅费1600元，上次借款2000元。

    借：经费支出——公务费——行政科     1600

        现金      400

     贷：暂付款                  2000

9．1月15日收到上级财政拨款400000元。

    借：银行存款——工行存款      400000

      贷：拨入经费                    400000

10． 1月16日又收到上级拨款250000元。

      借：银行存款——工行存款      250000

        贷：拨入经费         250000

11．1月17日财务处领取办公用品B5复印纸100元

    借：经费支出——公务费——财务处  100

      贷：材料——B5复印纸—财务处       100

12．1月18日扶贫办外出借款2599元。

     借：经费支出——公务费——扶贫办     2599

        贷：现金        2599

13．1月18日水县民政局借款17000。

   借：借出款     17000

      贷：银行存款——工商存款        17000

14．1月18日代扣医疗费3250元。（其中办公室1100，职工福利费600元，离休人员1550）

   借：经费支出——工资——办公室    1100

       经费支出——职工福利费——办公室  600

       经费支出 ——离休人员费用      1550

      贷：暂付款　　　　　　　3250

15．1月20日结转专项资金144000元。

   借：拨入专项基金——计算机工程          144000

     贷：专项资金支出——计算机工程         144000

16．1月23日付保安费1500元。

   借：经费支出——公务费——保卫科                1500

      贷：银行存款——工行存款               1500

17．1月30日，经上报批准，报废皇冠3.0小轿车一辆,原值300000

   借：固定基金300000                                 （ 如与固定资产模块连起来使用,则该笔分录可由固定资产模块自动传递过来）                   

      贷：固定资产——交通设备300000

工资练习

一、 用工资帐套并进行初始化设置

选择参数设置：

  选择单个工资类别

  从工资扣个人所得税

  不进行扣零

  人员编码：3

二、基础设置

1 部门及有关人员：

2 代发银行为：工商银行，银行帐号：5

3 工资项目设置：

工资项目设置    类型    长度    小数点    增减及其它

1）基本工资       数字型    10       —         增

2）岗位工资       数字型    10       —         增

3）住房补贴       数字型    10       2          增

4）医药费         数字型    10       2          增

5）病假扣款       数字型    10       2          减

6）病假天数       数字型    10       2          增

公式设置：病假扣款=病假天数*10

三、人员工资数据录入

姓名    基本工资    岗位工资    住房补贴    医药费    病假天数

李四      900         100          80         40         1

王刚      850          50          60         30         —

张三      820         100          70         30         —

王二      800          50          40         20         —

陈五      800          50          40         20         2

赵发      920         120          75         45         —

四、进行个人所得税计算

税率表中的基数为1000

固定资产练习资料：

l        固定资产类别：1、交通设备

2、办公设备

提示：单击基础设置──单击资产类别设置/增减方式设置

l        期初数据：

1992年1月1日直接购入价值300000元的皇冠汽车3.0一台,使用年限为10年。

提示：单击原始卡片录入──选择相应的资产类别──单击增加

l        1月5日，购入联想电脑，投入使用，使用部门财务部。

           借：固定资产 ─── 办公设备                  8000

              贷：固定基金                               8000

提示：单击日常操作──单击资产增加，输入相关内容──单击保存并生成凭证。

l        1月30日，经上级批准，报废皇冠3.0小轿车一辆,价值300000元。

            借：固定基金                              300000

              贷：  固定资产 ─── 交通设备          300000

重点掌握：1、增加固定资产

          2、固定资产的报废

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